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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 891.00 | 121 085.00 | 10 807.00 | 131 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 485.00 | 251 136.00 | 19 349.00 | 270 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 873.00 | 407 216.00 | 50 657.00 | 457 873.00 |
BT Marchandises | 200 940.00 | 17 122.00 | 183 818.00 | 200 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | 337.00 | 67.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 486.00 | 17 459.00 | 447 027.00 | 464 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 355.00 | 424 674.00 | 497 684.00 | 922 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
DL TOTAL (I) | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 684.00 | | | 497 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 909.00 | 26 448.00 | 1 141.00 | 381 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 914.00 | 26 448.00 | 1 141.00 | 346 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 813.00 | 17 122.00 | 14 813.00 | 14 813.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | 486.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 636.00 | 17 122.00 | 15 299.00 | 15 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 636.00 | 17 122.00 | 15 299.00 | 15 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 499.00 | 61 997.00 | 20 501.00 | 82 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |