| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AP Constructions | 41 277.00 | 23 702.00 | 17 574.00 | 41 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 998.00 | 867 935.00 | 343 062.00 | 1 210 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 753.00 | 47 708.00 | 16 045.00 | 63 753.00 |
AX Avances et acomptes | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 502.00 | 939 772.00 | 418 729.00 | 1 358 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 836.00 | | 217 836.00 | 217 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
BZ Autres créances | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CF Disponibilités | 276 163.00 | | 276 163.00 | 276 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 268.00 | | 769 268.00 | 769 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 770.00 | 939 772.00 | 1 187 998.00 | 2 127 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 532 543.00 | 468 465.00 | | 532 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 180.00 | 64 079.00 | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 674 643.00 | 600 463.00 | | 674 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 369.00 | 309 339.00 | | 322 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 191.00 | 48 196.00 | | 31 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 124 348.00 | | 79 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 288.00 | 48 710.00 | | 59 288.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | 20 982.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 355.00 | 551 575.00 | | 513 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 998.00 | 1 152 038.00 | | 1 187 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 531.00 | 419 438.00 | | 267 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 943.00 | | 112 247.00 | 1 252 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 1 358 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 1 357 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 586.00 | | 112 247.00 | 1 251 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 674.00 | 92 290.00 | 4 192.00 | 851 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | 732.00 | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 516.00 | 92 290.00 | 3 460.00 | 850 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 369.00 | 78 734.00 | 243 635.00 | 322 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
VP Divers | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 532.00 | 230 532.00 | | 230 532.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 166.00 | 267 531.00 | 243 635.00 | 511 166.00 |