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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 9 331.00 | 43.00 | 9 374.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 656.00 | 9 331.00 | 38 324.00 | 47 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
084 Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
110 Total général Actif | 172 442.00 | 9 331.00 | 163 110.00 | 172 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 926.00 | | | 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |