| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 546.00 | 15 073.00 | 13 473.00 | 28 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 792.00 | 15 073.00 | 49 718.00 | 64 792.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DG Autres réserves | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
DH Report à nouveau | -120 599.00 | -125 974.00 | | -120 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 028.00 | 5 375.00 | | -34 028.00 |
DL TOTAL (I) | -117 497.00 | -83 469.00 | | -117 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | 14 084.00 | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 186.00 | | 17 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 481.00 | 111 093.00 | | 136 481.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 215.00 | 125 711.00 | | 167 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 718.00 | 42 242.00 | | 49 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 615.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 615.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -615.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 653.00 | 146 985.00 | | 72 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 681.00 | 141 610.00 | | 106 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 028.00 | 5 375.00 | | -34 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 996.00 | 831.00 | | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 831.00 | | 14 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 087.00 | 16 493.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 481.00 | 138 407.00 | | 136 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 271.00 | 13 272.00 | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 490.00 | 30 528.00 | 1 962.00 | 32 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 215.00 | 168 548.00 | | 167 215.00 |