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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
AP Constructions | 166 718.00 | 81 229.00 | 85 489.00 | 166 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 069.00 | 48 370.00 | 5 699.00 | 54 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 822.00 | 79 658.00 | 30 164.00 | 109 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 394.00 | 209 258.00 | 137 136.00 | 346 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BN En cours de production de biens | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 874.00 | 3 945.00 | 249 929.00 | 253 874.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 372.00 | | 123 372.00 | 123 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 852.00 | 3 945.00 | 471 907.00 | 475 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 246.00 | 213 203.00 | 609 043.00 | 822 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 659.00 | 380 659.00 | | 380 659.00 |
DH Report à nouveau | -46 386.00 | -75 275.00 | | -46 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 894.00 | 28 889.00 | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 356 417.00 | 342 523.00 | | 356 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | 69 525.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 14 829.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 928.00 | 76 796.00 | | 99 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 212.00 | 57 781.00 | | 61 212.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 626.00 | 218 930.00 | | 252 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 043.00 | 561 454.00 | | 609 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 895.00 | 175 490.00 | | 213 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 148.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 242.00 | | 23 389.00 | 338 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 238.00 | 346 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 558.00 | 335 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 626.00 | | 23 204.00 | 326 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | 185.00 | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 826.00 | 17 669.00 | 15 238.00 | 206 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 146.00 | 17 669.00 | 14 558.00 | 206 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 3 945.00 | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 3 945.00 | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 3 945.00 | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 244 834.00 | 244 834.00 | | 244 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 807.00 | 34 076.00 | 38 731.00 | 72 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 761.00 | 271 761.00 | | 271 761.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 626.00 | 213 895.00 | 38 731.00 | 252 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 656.00 | 11 227.00 | | 12 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | 3 718.00 | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 72 539.00 | 53 391.00 | | 72 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | 1 461.00 | | 2 480.00 |
YT Sous‐traitance | 37 864.00 | 10 648.00 | | 37 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 378.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 955.00 | 12 605.00 | | 13 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 081.00 | 82 244.00 | | 123 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 459.00 | 94 520.00 | | 127 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 087.00 | 69 218.00 | | 119 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |