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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 283.00 | 17 359.00 | 3 924.00 | 21 283.00 |
AP Constructions | 45 712.00 | 29 462.00 | 16 249.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 324.00 | 68 869.00 | 55 455.00 | 124 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 021.00 | 116 826.00 | 81 194.00 | 198 021.00 |
BN En cours de production de biens | 2 251 922.00 | | 2 251 922.00 | 2 251 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 377.00 | | 384 377.00 | 384 377.00 |
BZ Autres créances | 449 207.00 | | 449 207.00 | 449 207.00 |
CF Disponibilités | 593 551.00 | | 593 551.00 | 593 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 995.00 | | 3 849 995.00 | 3 849 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 016.00 | 116 826.00 | 3 931 189.00 | 4 048 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 051.00 | | | -133 051.00 |
DL TOTAL (I) | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 036.00 | | | 355 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 283.00 | | | 611 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 565.00 | | | 287 565.00 |
EA Autres dettes | 2 447 725.00 | | | 2 447 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 739.00 | | | 3 701 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 189.00 | | | 3 931 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 158.00 | | | 3 356 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700 315.00 | | 3 700 315.00 | 3 700 315.00 |
FG Production vendue services | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 872.00 | | 3 764 872.00 | 3 764 872.00 |
FM Production stockée | | | -337 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 950.00 | | | 3 488 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 000.00 | | | 3 622 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 051.00 | | | -133 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 481.00 | | 48 378.00 | 227 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 838.00 | 198 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 838.00 | 170 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 496.00 | | 48 378.00 | 199 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 979.00 | 20 839.00 | 52 992.00 | 148 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 2 418.00 | | 14 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 902.00 | 18 421.00 | 52 992.00 | 132 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 283.00 | 611 283.00 | | 611 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 725.00 | 2 447 725.00 | | 2 447 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 384 377.00 | 384 377.00 | | 384 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 374 707.00 | 374 707.00 | | 374 707.00 |
VC Groupe et associés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 282.00 | 8 701.00 | 345 581.00 | 354 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 072.00 | 1 004 522.00 | 5 550.00 | 1 010 072.00 |
VW T.V.A. | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 739.00 | 3 356 158.00 | 345 581.00 | 3 701 739.00 |