| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 378 833.00 | | 4 378 833.00 | 4 378 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 962.00 | 657 314.00 | 333 648.00 | 990 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 678.00 | 701 281.00 | 4 756 397.00 | 5 457 678.00 |
BN En cours de production de biens | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 3 433 465.00 | 234 387.00 | 3 199 078.00 | 3 433 465.00 |
CF Disponibilités | 247 863.00 | | 247 863.00 | 247 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 935.00 | 234 387.00 | 3 621 548.00 | 3 855 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 613.00 | 935 668.00 | 8 377 945.00 | 9 313 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 420.00 | 509 420.00 | | 509 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 994.00 | 743 994.00 | | 743 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
DG Autres réserves | 1 902 167.00 | 1 943 849.00 | | 1 902 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 037.00 | 558 318.00 | | 571 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 561.00 | 3 806 523.00 | | 3 777 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 933.00 | 256 805.00 | | 414 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 384 198.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 898.00 | 297 883.00 | | 187 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 695.00 | 1 575 107.00 | | 1 644 695.00 |
EA Autres dettes | 197 599.00 | 180 838.00 | | 197 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153 214.00 | 1 956 845.00 | | 2 153 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 384.00 | 4 651 676.00 | | 4 600 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 945.00 | 8 458 199.00 | | 8 377 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 634.00 | 4 532 104.00 | | 4 317 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 355 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 355 473.00 | |
FM Production stockée | | | -12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 638.00 | 21 525.00 | | 11 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 600.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 138.00 | 22 125.00 | | 24 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 551.00 | 24 553.00 | | 54 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 660.00 | 24 553.00 | | 67 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 522.00 | -2 428.00 | | -43 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 634.00 | 120 097.00 | | 119 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 616.00 | 237 242.00 | | 221 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 391.00 | 6 887 295.00 | | 7 555 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 354.00 | 6 328 977.00 | | 6 984 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 037.00 | 558 318.00 | | 571 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 233.00 | | 564 263.00 | 5 325 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 090.00 | 43 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 818.00 | 5 457 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 728.00 | 1 034 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008 833.00 | | 370 000.00 | 4 008 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 794.00 | | 185 863.00 | 878 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 606.00 | | 8 400.00 | 437 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 613.00 | 100 286.00 | 16 619.00 | 617 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 613.00 | 100 286.00 | 16 619.00 | 617 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 834.00 | 39 021.00 | 27 468.00 | 222 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 834.00 | 39 021.00 | 27 468.00 | 222 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 834.00 | 39 021.00 | 27 468.00 | 222 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 021.00 | 27 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 898.00 | 187 898.00 | | 187 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 017.00 | 824 017.00 | | 824 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 599.00 | 197 599.00 | | 197 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153 214.00 | 2 153 214.00 | | 2 153 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 230.00 | 2 309 230.00 | | 2 309 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 256.00 | 281 256.00 | | 281 256.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VC Groupe et associés | 762 168.00 | 762 168.00 | | 762 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 933.00 | 132 183.00 | 282 751.00 | 414 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 427.00 | 3 487 526.00 | 43 901.00 | 3 531 427.00 |
VW T.V.A. | 429 828.00 | 429 828.00 | | 429 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 384.00 | 4 317 634.00 | 282 751.00 | 4 600 384.00 |