| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 450 070.00 | 309 186.00 | 140 884.00 | 450 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 424.00 | 293 786.00 | 149 638.00 | 443 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 392.00 | 131 860.00 | 111 531.00 | 243 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 485.00 | 734 832.00 | 937 653.00 | 1 672 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 958 124.00 | | 958 124.00 | 958 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 216.00 | 34 688.00 | 258 529.00 | 293 216.00 |
BZ Autres créances | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
CF Disponibilités | 795 460.00 | | 795 460.00 | 795 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 038.00 | 34 688.00 | 2 163 350.00 | 2 198 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 523.00 | 769 519.00 | 3 101 003.00 | 3 870 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 750.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 20 343.00 | 852.00 | | 20 343.00 |
DH Report à nouveau | | -31 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 324.00 | 51 589.00 | | -48 324.00 |
DL TOTAL (I) | 368 194.00 | 416 519.00 | | 368 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 195.00 | 1 320 000.00 | | 1 252 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 168.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 141.00 | 1 949 212.00 | | 1 299 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 266.00 | 221 681.00 | | 161 266.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 712 733.00 | 3 491 116.00 | | 2 712 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 003.00 | 3 907 635.00 | | 3 101 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 800.00 | 3 241 421.00 | | 2 533 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 398 973.00 | | 10 398 973.00 | 10 398 973.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 502 517.00 | | 10 502 517.00 | 10 502 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 698 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 076.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 151.00 | 52 775.00 | | 72 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 060.00 | 3 166.00 | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 211.00 | 55 941.00 | | 92 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 211.00 | 49 798.00 | | 92 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 076.00 | | | -20 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 619.00 | 12 821 618.00 | | 10 736 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 943.00 | 12 770 029.00 | | 10 784 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 324.00 | 51 589.00 | | -48 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 956.00 | 98 876.00 | | 635 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 956.00 | 98 876.00 | | 635 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 076.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
6T Sur comptes clients | 33 806.00 | 882.00 | | 33 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 056.00 | 882.00 | | 62 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 056.00 | 20 958.00 | | 62 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 141.00 | 1 299 141.00 | | 1 299 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 266.00 | 161 266.00 | | 161 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 195.00 | 1 073 263.00 | 178 932.00 | 1 252 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 454.00 | 444 454.00 | | 444 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 054.00 | 444 454.00 | 600.00 | 445 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 733.00 | 2 533 800.00 | 178 932.00 | 2 712 733.00 |