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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 580.00 | 141 713.00 | 5 867.00 | 147 580.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 654.00 | 141 713.00 | 7 941.00 | 149 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
072 Créances – Autres | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
084 Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
110 Total général Actif | 211 633.00 | 141 713.00 | 69 920.00 | 211 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
242 Autres charges externes. | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
252 Charges sociales | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 678.00 | | | 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 855.00 | | | 13 855.00 |