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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 9 062.00 | 1 272.00 | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 004.00 | | 490 004.00 | 490 004.00 |
AP Constructions | 29 814.00 | 5 971.00 | 23 843.00 | 29 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 390.00 | 764 955.00 | 147 435.00 | 912 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 545.00 | 276 391.00 | 269 155.00 | 545 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 201.00 | 1 056 378.00 | 977 822.00 | 2 034 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BN En cours de production de biens | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 250.00 | | 853 250.00 | 853 250.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
CF Disponibilités | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 994.00 | | 1 502 994.00 | 1 502 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 194.00 | 1 056 378.00 | 2 480 816.00 | 3 537 194.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 584.00 | | | 458 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 789.00 | | | 1 342 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 559.00 | | | 397 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 057.00 | | | 314 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 209.00 | | | 265 209.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 027.00 | | | 1 138 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 816.00 | | | 2 480 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 024.00 | | | 763 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 250.00 | | 258 195.00 | 1 810 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 244.00 | 2 034 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 244.00 | 1 487 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 072.00 | | | 546 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 831.00 | | 258 163.00 | 1 263 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 32.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 143.00 | 126 479.00 | 34 244.00 | 964 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 964.00 | | 8 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 045.00 | 125 515.00 | 34 244.00 | 956 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 057.00 | 314 057.00 | | 314 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 853 250.00 | 853 250.00 | | 853 250.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 559.00 | 91 508.00 | 264 467.00 | 397 559.00 |
VI Groupe et associés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 306.00 | 863 306.00 | | 863 306.00 |
VW T.V.A. | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 075.00 | 763 024.00 | 264 467.00 | 1 069 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
ST Autres comptes | 305 933.00 | | | 305 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
YT Sous‐traitance | 422 671.00 | | | 422 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 883.00 | | | 567 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 694.00 | | | 292 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 296.00 | | | 851 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |