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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 669.00 | 45 967.00 | 1 702.00 | 47 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 704.00 | 109 992.00 | 63 712.00 | 173 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BN En cours de production de biens | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 412.00 | 109 992.00 | 221 420.00 | 331 412.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DH Report à nouveau | -107 923.00 | | | -107 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 321.00 | | | -143 321.00 |
DL TOTAL (I) | -170 152.00 | | | -170 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 573.00 | | | 391 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 443.00 | | | 338 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 218.00 | | 650 218.00 | 650 218.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 452.00 | | 650 452.00 | 650 452.00 |
FM Production stockée | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 974.00 | | | -27 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 310.00 | | | 666 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 630.00 | | | 809 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 321.00 | | | -143 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 173 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 440.00 | 111 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 890.00 | 10 542.00 | 10 440.00 | 109 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 10 542.00 | 10 440.00 | 109 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 763.00 | 120 694.00 | 47 069.00 | 167 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 244.00 | 99 244.00 | 2 000.00 | 101 244.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 513.00 | 338 443.00 | 47 069.00 | 385 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |