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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 1 939.00 | 2 210.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 794.00 | 69 981.00 | 71 812.00 | 141 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 528.00 | 71 920.00 | 81 607.00 | 153 528.00 |
BT Marchandises | 104 500.00 | 7 200.00 | 97 300.00 | 104 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
CF Disponibilités | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 936.00 | 7 200.00 | 194 736.00 | 201 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 464.00 | 79 120.00 | 276 343.00 | 355 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 904.00 | 7.00 | 262 911.00 | 262 904.00 |
FG Production vendue services | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 702.00 | 7.00 | 411 709.00 | 411 702.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 008.00 | | | 412 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 915.00 | | | 395 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 987.00 | 10 933.00 | | 60 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | 10 933.00 | | 60 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VP Divers | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 609.00 | 52 309.00 | 6 300.00 | 58 609.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 042.00 | 96 433.00 | 117 610.00 | 218 042.00 |