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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 635.00 | 302.00 | 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 642.00 | 635.00 | 75 007.00 | 75 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 281.00 | 635.00 | 115 646.00 | 116 281.00 |
CU Autres participations | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 300.00 | 49 376.00 | | 51 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | 1 923.00 | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 67 895.00 | 54 600.00 | | 67 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | 11 815.00 | | 7 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 12 584.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 5 521.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 707.00 | 10 845.00 | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 751.00 | 40 765.00 | | 47 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 646.00 | 95 366.00 | | 115 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 751.00 | 40 765.00 | | 47 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 1 581.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 437.00 | 69 949.00 | | 138 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 141.00 | 68 025.00 | | 125 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | 1 923.00 | | 13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 437.00 | | 1 254.00 | 74 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 74 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 75 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 500.00 | | 1 254.00 | 73 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 313.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 313.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 100.00 | 250.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 796.00 | 4 052.00 | 3 744.00 | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 290.00 | 25 040.00 | 250.00 | 25 290.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 751.00 | 44 007.00 | 3 744.00 | 47 751.00 |