| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 901.00 | 36 043.00 | 2 858.00 | 38 901.00 |
AN Terrains | 221 599.00 | 18 938.00 | 202 661.00 | 221 599.00 |
AP Constructions | 3 529 806.00 | 3 161 967.00 | 367 839.00 | 3 529 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 761.00 | 2 310 865.00 | 884 896.00 | 3 195 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 800.00 | 82 744.00 | 17 056.00 | 99 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 754.00 | 5 610 557.00 | 1 496 197.00 | 7 106 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 310.00 | 43 515.00 | 85 794.00 | 129 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 515.00 | 50 795.00 | 1 667 720.00 | 1 718 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 229.00 | 10 735.00 | 835 494.00 | 846 229.00 |
BZ Autres créances | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 312 152.00 | | 2 312 152.00 | 2 312 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 461.00 | 105 046.00 | 7 719 415.00 | 7 824 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 215.00 | 5 715 603.00 | 9 215 612.00 | 14 931 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 752.00 | 90 888.00 | | 85 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 671.00 | 957 489.00 | | 1 021 671.00 |
DG Autres réserves | 1 567 171.00 | 1 567 171.00 | | 1 567 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 818.00 | | 1 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 635.00 | 2 824 800.00 | | 2 939 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 134.00 | 48 889.00 | | 54 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 134.00 | 48 889.00 | | 54 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 223.00 | 778 775.00 | | 581 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 5 466.00 | | 8 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 590.00 | 54 236.00 | | 48 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 445.00 | 5 571 327.00 | | 5 525 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 228.00 | 59 603.00 | | 58 228.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 844.00 | 6 469 415.00 | | 6 221 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 612.00 | 9 343 104.00 | | 9 215 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 254.00 | 6 415 179.00 | | 6 173 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 334 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 367 739.00 | |
FM Production stockée | | | 156 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 360.00 | 3 250.00 | | 108 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 367.00 | 3 250.00 | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 152.00 | 5 552 971.00 | | 5 713 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 999.00 | 5 552 153.00 | | 5 711 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 818.00 | | 1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 596.00 | | 36 520.00 | 7 197 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 304.00 | 7 106 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 304.00 | 7 090 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 650.00 | | 36 520.00 | 7 181 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 672.00 | 210 196.00 | 25 311.00 | 5 425 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 542.00 | 3 499.00 | | 32 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 129.00 | 206 696.00 | 25 311.00 | 5 393 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 889.00 | 5 245.00 | | 48 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 482.00 | 3 515.00 | 54 687.00 | 145 482.00 |
6T Sur comptes clients | 10 337.00 | 630.00 | 232.00 | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 819.00 | 4 145.00 | 54 920.00 | 155 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 708.00 | 9 390.00 | 54 920.00 | 204 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 835 494.00 | 835 494.00 | | 835 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 223.00 | 187 258.00 | 393 966.00 | 581 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 451 499.00 | 5 451 499.00 | | 5 451 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 586.00 | 1 002 640.00 | 15 946.00 | 1 018 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 843.00 | 5 827 878.00 | 393 966.00 | 6 221 843.00 |