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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 554.00 | 8 076.00 | 478.00 | 8 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 135.00 | 428 698.00 | 104 437.00 | 533 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 540.00 | 675 311.00 | 263 229.00 | 938 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 726.00 | 1 159 145.00 | 369 581.00 | 1 528 726.00 |
BT Marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 452 235.00 | | 452 235.00 | 452 235.00 |
CF Disponibilités | 519 974.00 | | 519 974.00 | 519 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 547.00 | | 1 011 547.00 | 1 011 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 274.00 | 1 159 145.00 | 1 381 128.00 | 2 540 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 039.00 | 415 794.00 | | 468 039.00 |
DL TOTAL (I) | 476 430.00 | 424 181.00 | | 476 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 816.00 | 61 185.00 | | 158 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 542.00 | 248 859.00 | | 226 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 986.00 | 399 124.00 | | 348 986.00 |
EA Autres dettes | 170 355.00 | 1 611.00 | | 170 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 699.00 | 710 778.00 | | 904 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 128.00 | 1 134 959.00 | | 1 381 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 398.00 | 668 296.00 | | 782 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 738.00 | | 108 232.00 | 1 458 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 244.00 | 1 528 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 244.00 | 1 473 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | 697.00 | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 821.00 | | 107 535.00 | 1 403 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 322.00 | 119 067.00 | 38 244.00 | 1 078 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 288.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 474.00 | 118 779.00 | 38 244.00 | 1 023 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 542.00 | 226 542.00 | | 226 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 264.00 | 255 264.00 | | 255 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VB T. V. A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VC Groupe et associés | 337 628.00 | 337 628.00 | | 337 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 816.00 | 36 515.00 | 95 109.00 | 158 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 951.00 | 469 951.00 | | 469 951.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 699.00 | 782 398.00 | 95 109.00 | 904 699.00 |