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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 149.00 | 146 425.00 | 91 724.00 | 238 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 994.00 | 56 315.00 | 74 679.00 | 130 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 143.00 | 202 740.00 | 278 403.00 | 481 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 300 154.00 | | 300 154.00 | 300 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 909.00 | | 358 909.00 | 358 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 052.00 | 202 740.00 | 637 312.00 | 840 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 86 389.00 | 76 175.00 | | 86 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 273.00 | 10 214.00 | | 36 273.00 |
DL TOTAL (I) | 288 212.00 | 251 939.00 | | 288 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 799.00 | 181 285.00 | | 180 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 94.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 173.00 | 40 159.00 | | 105 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 523.00 | 72 105.00 | | 61 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 100.00 | 293 642.00 | | 349 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 312.00 | 545 582.00 | | 637 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 675.00 | 242 751.00 | | 283 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 171.00 | | 126 118.00 | 438 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 475.00 | 36 959.00 | 2 694.00 | 168 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 475.00 | 36 959.00 | 2 694.00 | 168 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 799.00 | 115 374.00 | 54 399.00 | 180 799.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 632.00 | 49 632.00 | 2 000.00 | 51 632.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 100.00 | 283 675.00 | 54 399.00 | 349 100.00 |