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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 206.00 | 46.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 054.00 | 167.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 4 035.00 | 414.00 | 4 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 880.00 | 5 294.00 | 5 586.00 | 10 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BZ Autres créances | 677 597.00 | | 677 597.00 | 677 597.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 615.00 | 5 294.00 | 711 320.00 | 716 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 535.00 | 120 622.00 | | 178 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 022.00 | 57 913.00 | | 23 022.00 |
DL TOTAL (I) | 207 057.00 | 184 035.00 | | 207 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 607.00 | 420 753.00 | | 432 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 240.00 | 36 830.00 | | 50 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 416.00 | 27 094.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 263.00 | 790 387.00 | | 504 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 320.00 | 974 422.00 | | 711 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 263.00 | 790 387.00 | | 504 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 358.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 432 607.00 | | | 432 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 788.00 | | 107.00 | 850 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 015.00 | 10 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840 000.00 | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 252.00 | | | 840 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | 65.00 | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | 41.00 | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 432 607.00 | 432 607.00 | | 432 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 744.00 | 675 744.00 | | 675 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 776.00 | 708 776.00 | | 708 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 263.00 | 504 263.00 | | 504 263.00 |