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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 1 730.00 | 430.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 882.00 | 1 730.00 | 426 152.00 | 427 882.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 610.00 | 1 730.00 | 491 880.00 | 493 610.00 |
CU Autres participations | 425 722.00 | | 425 722.00 | 425 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 254 011.00 | 219 208.00 | | 254 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | 34 803.00 | | 24 964.00 |
DK Provisions réglementées | 13 710.00 | 10 285.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 295 985.00 | 267 596.00 | | 295 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 267.00 | 129 191.00 | | 111 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 090.00 | 86 090.00 | | 76 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 161.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 895.00 | 215 442.00 | | 195 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 880.00 | 483 038.00 | | 491 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 333.00 | 117 032.00 | | 112 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | -3 425.00 | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 806.00 | -1 067.00 | | -1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 264.00 | 41 521.00 | | 30 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299.00 | 6 718.00 | | 5 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 964.00 | 34 803.00 | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 432.00 | | 1 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | 432.00 | | 1 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 285.00 | 3 425.00 | | 10 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 285.00 | 3 425.00 | | 10 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VC Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 220.00 | 27 659.00 | 83 561.00 | 111 220.00 |
VI Groupe et associés | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 895.00 | 112 333.00 | 83 561.00 | 195 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 2 178.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016.00 | 2 214.00 | | 2 016.00 |