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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 013.00 | 1 237.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 136 671.00 | 20 345.00 | 116 326.00 | 136 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 153.00 | 47 933.00 | 63 220.00 | 111 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 081.00 | 47 969.00 | 40 112.00 | 88 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 012.00 | 117 260.00 | 657 752.00 | 775 012.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
CF Disponibilités | 238 961.00 | | 238 961.00 | 238 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 330.00 | | 349 330.00 | 349 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 342.00 | 117 260.00 | 1 007 082.00 | 1 124 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DH Report à nouveau | 69 788.00 | 44 673.00 | | 69 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 333.00 | 55 765.00 | | 68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 475 272.00 | 406 938.00 | | 475 272.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 444.00 | 302 749.00 | | 257 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 747.00 | 157 854.00 | | 206 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 916.00 | 52 061.00 | | 54 916.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 5 379.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 810.00 | 518 043.00 | | 519 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 082.00 | 924 981.00 | | 1 007 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 810.00 | | | 519 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 510.00 | | 40 502.00 | 734 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 720.00 | | 12 000.00 | 372 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 765.00 | | 28 140.00 | 307 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 025.00 | | 362.00 | 54 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 647.00 | 51 613.00 | | 65 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 563.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 197.00 | 51 050.00 | | 65 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 747.00 | 206 747.00 | | 206 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 444.00 | 257 444.00 | | 257 444.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 835.00 | 105 448.00 | 54 387.00 | 159 835.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 810.00 | 519 810.00 | | 519 810.00 |