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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 6 865.00 | 11 695.00 | 18 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 671.00 | 1 504.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 752.00 | 1 357 878.00 | 985 874.00 | 2 343 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 236.00 | 17 022.00 | 82 214.00 | 99 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 998.00 | 1 382 437.00 | 1 123 561.00 | 2 505 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 494.00 | 93 898.00 | 876 596.00 | 970 494.00 |
BZ Autres créances | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CF Disponibilités | 678 510.00 | | 678 510.00 | 678 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 279.00 | 93 898.00 | 1 603 381.00 | 1 697 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 277.00 | 1 476 335.00 | 2 726 942.00 | 4 203 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 393.00 | 860 528.00 | | 1 282 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 629.00 | 501 875.00 | | 579 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 022.00 | 1 395 403.00 | | 1 895 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 104 977.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 520.00 | 106 510.00 | | 106 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 028.00 | 477 654.00 | | 379 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 176.00 | 267 303.00 | | 300 176.00 |
EA Autres dettes | 45 708.00 | 18 237.00 | | 45 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 920.00 | 974 682.00 | | 831 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 942.00 | 2 370 085.00 | | 2 726 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
FG Production vendue services | 2 808 165.00 | | 2 808 165.00 | 2 808 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 001.00 | | 2 851 001.00 | 2 851 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 92.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 801.00 | 130 242.00 | | 162 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 809.00 | 130 334.00 | | 162 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 4 922.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 737.00 | 41 765.00 | | 23 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 373.00 | 46 687.00 | | 25 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 436.00 | 83 647.00 | | 137 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 128.00 | 189 458.00 | | 204 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 822.00 | 2 520 047.00 | | 3 036 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 193.00 | 2 018 172.00 | | 2 457 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 629.00 | 501 875.00 | | 579 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 696.00 | 803 754.00 | | 1 846 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 840.00 | 137 612.00 | 2 505 998.00 | 6 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 137 612.00 | 2 442 988.00 | 6 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | 19 515.00 | | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 221.00 | 784 219.00 | | 1 803 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255.00 | 20.00 | | 23 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 589.00 | 620 208.00 | 94 361.00 | 856 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 6 316.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 369.00 | 613 892.00 | 94 361.00 | 855 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 072.00 | 21 516.00 | 5 690.00 | 78 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 072.00 | 21 516.00 | 5 690.00 | 78 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 072.00 | 21 516.00 | 5 690.00 | 78 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 028.00 | 379 028.00 | | 379 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 856 495.00 | 856 495.00 | | 856 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VB T. V. A. | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VI Groupe et associés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 029.00 | 1 018 769.00 | 23 260.00 | 1 042 029.00 |
VW T.V.A. | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 431.00 | 831 431.00 | | 831 431.00 |