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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 18 854.00 | 18 646.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718.00 | 775.00 | 2 943.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 563.00 | 19 629.00 | 95 934.00 | 115 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 757.00 | 19 629.00 | 105 128.00 | 124 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | -40.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035.00 | 960.00 | | 2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 041.00 | 81 676.00 | | 71 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 6 102.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 16 160.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | 4 648.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 094.00 | 108 587.00 | | 103 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 128.00 | 109 547.00 | | 105 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 206.00 | 40 715.00 | | 48 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 169.00 | 1 102.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FG Production vendue services | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 364.00 | 85 232.00 | | 77 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 290.00 | 85 272.00 | | 76 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | -40.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 10 119.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 10 119.00 | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 872.00 | 12 984.00 | 54 888.00 | 67 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 094.00 | 48 206.00 | 54 888.00 | 103 094.00 |