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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 3 646.00 | 4 045.00 | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 700.00 | | 1 181 700.00 | 1 181 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 1 480.00 | 4 024.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 535.00 | 22 299.00 | 73 235.00 | 95 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 302.00 | 27 425.00 | 1 297 877.00 | 1 325 302.00 |
BT Marchandises | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 330.00 | | 383 330.00 | 383 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 632.00 | 27 425.00 | 1 681 207.00 | 1 708 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 716.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 109 411.00 | 13 610.00 | | 109 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 088.00 | 100 843.00 | | 124 088.00 |
DL TOTAL (I) | 389 257.00 | 265 169.00 | | 389 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 006.00 | 899 422.00 | | 815 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 173.00 | 345 849.00 | | 247 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 493.00 | 146 018.00 | | 150 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 278.00 | 64 798.00 | | 79 278.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 950.00 | 1 456 185.00 | | 1 291 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 207.00 | 1 721 354.00 | | 1 681 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 110.00 | 641 179.00 | | 562 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 603.00 | | 1 763 603.00 | 1 763 603.00 |
FG Production vendue services | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 643.00 | | 1 791 643.00 | 1 791 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | 32 334.00 | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 031.00 | 1 668 640.00 | | 1 803 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 943.00 | 1 567 797.00 | | 1 678 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 088.00 | 100 843.00 | | 124 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 142.00 | | 74 320.00 | 1 251 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 34 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 325 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 391.00 | | | 1 189 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 910.00 | | 40 128.00 | 60 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 34 192.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 999.00 | 13 426.00 | | 13 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 2 564.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 10 862.00 | | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 006.00 | 85 166.00 | 345 452.00 | 815 006.00 |
VI Groupe et associés | 247 173.00 | 247 173.00 | | 247 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 852.00 | 51 692.00 | 160.00 | 51 852.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 950.00 | 562 110.00 | 345 452.00 | 1 291 950.00 |