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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 10 390.00 | 3 620.00 | 14 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
AP Constructions | 15 646.00 | 6 483.00 | 9 163.00 | 15 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 949.00 | 75 565.00 | 4 384.00 | 79 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 456.00 | 21 492.00 | 31 964.00 | 53 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 045.00 | 113 930.00 | 303 115.00 | 417 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 254 932.00 | | 254 932.00 | 254 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 550.00 | | 277 550.00 | 277 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 595.00 | 113 930.00 | 580 665.00 | 694 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | | | 964.00 |
DH Report à nouveau | | -1 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | 3 573.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 653.00 | 9 764.00 | | 13 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400.00 | 386 427.00 | | 356 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 045.00 | 114 045.00 | | 124 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 066.00 | 28 024.00 | | 32 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 705.00 | 13 265.00 | | 35 705.00 |
EA Autres dettes | 18 795.00 | 15 595.00 | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 012.00 | 557 357.00 | | 567 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 665.00 | 567 121.00 | | 580 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 893.00 | 557 357.00 | | 336 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 105.00 | | 557 105.00 | 557 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 105.00 | | 557 105.00 | 557 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 689.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 499.00 | 7 590.00 | | 27 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 470.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 717.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 717.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 717.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 131.00 | 447 015.00 | | 626 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 241.00 | 443 442.00 | | 622 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890.00 | 3 573.00 | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 562.00 | | 19 482.00 | 397 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | | 19 482.00 | 129 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 241.00 | 39 689.00 | | 74 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 4 670.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 521.00 | 35 019.00 | | 68 521.00 |