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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 258.00 | 20 183.00 | 78 075.00 | 98 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 953.00 | 21 957.00 | 72 996.00 | 94 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 335.00 | 16 779.00 | 65 556.00 | 82 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 547.00 | 58 919.00 | 221 628.00 | 280 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 145 685.00 | | 145 685.00 | 145 685.00 |
CF Disponibilités | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 084.00 | | 263 084.00 | 263 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 631.00 | 58 919.00 | 484 712.00 | 543 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 379.00 | 1 476.00 | | -33 379.00 |
DL TOTAL (I) | -30 902.00 | 2 476.00 | | -30 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 565.00 | 166 582.00 | | 288 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 2 449.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 296.00 | 93 489.00 | | 169 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 32 116.00 | | 47 283.00 |
EA Autres dettes | | 3 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 614.00 | 298 325.00 | | 515 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 712.00 | 300 801.00 | | 484 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 317.00 | 154 760.00 | | 256 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 038.00 | | 79 723.00 | 229 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 214.00 | 280 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 275 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 038.00 | | 79 723.00 | 224 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120.00 | 44 799.00 | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | 44 799.00 | | 14 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 565.00 | 29 268.00 | 149 297.00 | 178 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VP Divers | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 614.00 | 256 317.00 | 259 297.00 | 515 614.00 |