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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 226.00 | 1 157.00 | 5 069.00 | 6 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 695.00 | 1 157.00 | 209 538.00 | 210 695.00 |
BZ Autres créances | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 550.00 | 1 157.00 | 260 393.00 | 261 550.00 |
CU Autres participations | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | -7 103.00 | | 42 266.00 |
DK Provisions réglementées | 9 521.00 | 3 514.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 54 683.00 | 6 411.00 | | 54 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 643.00 | 132 124.00 | | 94 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 758.00 | 111 036.00 | | 74 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 710.00 | 267 509.00 | | 205 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 393.00 | 273 920.00 | | 260 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 893.00 | 154 746.00 | | 129 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 007.00 | 3 514.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 3 514.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -3 514.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 178.00 | 99.00 | | 55 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 912.00 | 7 203.00 | | 12 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 266.00 | -7 103.00 | | 42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 596.00 | | 99.00 | 210 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 370.00 | | 99.00 | 204 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 746.00 | | 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 746.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 643.00 | 18 825.00 | 75 817.00 | 94 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202.00 | 40 083.00 | 9 119.00 | 49 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 710.00 | 129 893.00 | 75 817.00 | 205 710.00 |