| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AP Constructions | 162 224.00 | 19 484.00 | 142 740.00 | 162 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 945.00 | 5 732.00 | 24 213.00 | 29 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 641.00 | 29 610.00 | 130 030.00 | 159 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 747.00 | 65 764.00 | 296 983.00 | 362 747.00 |
BT Marchandises | 248 602.00 | 3 777.00 | 244 825.00 | 248 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BZ Autres créances | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CF Disponibilités | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 774.00 | 3 777.00 | 428 997.00 | 432 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 522.00 | 69 541.00 | 725 980.00 | 795 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 869.00 | | | -137 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 704.00 | -137 869.00 | | -115 704.00 |
DL TOTAL (I) | -103 574.00 | 12 130.00 | | -103 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 142.00 | 338 070.00 | | 290 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 979.00 | 22 665.00 | | 230 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 161.00 | 402 142.00 | | 256 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | 34 849.00 | | 48 772.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 554.00 | 797 727.00 | | 829 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 980.00 | 809 858.00 | | 725 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 722.00 | 509 333.00 | | 590 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 844.00 | | 981 844.00 | 981 844.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 881.00 | | 981 881.00 | 981 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | -20.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 488.00 | | | -42 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 215.00 | 381 434.00 | | 998 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 920.00 | 519 304.00 | | 1 113 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 704.00 | -137 869.00 | | -115 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 750.00 | | 5 998.00 | 356 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 814.00 | | 5 998.00 | 345 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 647.00 | 52 117.00 | | 13 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 8 179.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 43 937.00 | | 10 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24.00 | 3 777.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 3 777.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 3 777.00 | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 777.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 161.00 | 256 161.00 | | 256 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 703.00 | 49 871.00 | 238 832.00 | 288 703.00 |
VI Groupe et associés | 230 980.00 | 230 980.00 | | 230 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 555.00 | 590 722.00 | 238 832.00 | 829 555.00 |