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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 772.00 | 473 753.00 | 14 018.00 | 487 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 237.00 | 148 501.00 | 24 735.00 | 173 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 866.00 | 627 340.00 | 98 526.00 | 725 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 941.00 | 49 259.00 | 595 681.00 | 644 941.00 |
BZ Autres créances | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
CF Disponibilités | 2 053 298.00 | | 2 053 298.00 | 2 053 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 315.00 | 49 259.00 | 2 756 056.00 | 2 805 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 182.00 | 676 599.00 | 2 854 582.00 | 3 531 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 707.00 | | | 565 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 111.00 | | | 1 250 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 935.00 | | | 1 487 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 471.00 | | | 1 604 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 582.00 | | | 2 854 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 471.00 | | | 1 604 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546 962.00 | 21 561.00 | 6 568 524.00 | 6 546 962.00 |
FG Production vendue services | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 258.00 | 21 561.00 | 6 573 820.00 | 6 552 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 465 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 677.00 | | | 214 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 931.00 | | | 6 723 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 223.00 | | | 6 158 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 707.00 | | | 565 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 910.00 | | 25 500.00 | 924 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 543.00 | 725 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 043.00 | 661 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 552.00 | | 25 500.00 | 843 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 447.00 | 15 935.00 | 208 043.00 | 819 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 361.00 | 15 935.00 | 208 043.00 | 814 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 383.00 | 231.00 | 1 354.00 | 50 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 383.00 | 231.00 | 1 354.00 | 50 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 383.00 | 231.00 | 1 354.00 | 50 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 935.00 | 1 487 935.00 | | 1 487 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 592 603.00 | 592 603.00 | | 592 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VB T. V. A. | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 785.00 | 734 385.00 | 400.00 | 734 785.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 471.00 | 1 604 471.00 | | 1 604 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
ST Autres comptes | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
YT Sous‐traitance | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 417.00 | | | 404 417.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 187.00 | | | 590 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |