| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 5 457.00 | 13 617.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 854.00 | 95 388.00 | 3 466.00 | 98 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 695.00 | 134 909.00 | 14 786.00 | 149 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 490.00 | 235 755.00 | 68 734.00 | 304 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 896.00 | 11 117.00 | 478 778.00 | 489 896.00 |
BZ Autres créances | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
CF Disponibilités | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 908.00 | 11 117.00 | 766 790.00 | 777 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 398.00 | 246 873.00 | 835 525.00 | 1 082 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 465.00 | 205 069.00 | | 205 465.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 106.00 | 46 396.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 311 755.00 | 337 648.00 | | 311 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 756.00 | 62 262.00 | | 76 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 590.00 | 11 772.00 | | 14 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 418.00 | 231 207.00 | | 238 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 004.00 | 163 612.00 | | 194 004.00 |
EA Autres dettes | | 6 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 769.00 | 475 109.00 | | 523 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 525.00 | 812 758.00 | | 835 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 271.00 | | 650.00 | 364 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 431.00 | 304 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 431.00 | 248 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 332.00 | | 650.00 | 308 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 194.00 | 8 993.00 | 60 431.00 | 287 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 725.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 462.00 | 6 268.00 | 60 431.00 | 284 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 419.00 | 238 419.00 | | 238 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 360.00 | 9 899.00 | 38 460.00 | 48 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 037.00 | 558 973.00 | 53 064.00 | 612 037.00 |
VW T.V.A. | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 770.00 | 485 309.00 | 38 460.00 | 523 770.00 |