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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 638.00 | 220 373.00 | 83 265.00 | 303 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 843.00 | 139 825.00 | 14 018.00 | 153 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 641.00 | 360 198.00 | 108 444.00 | 468 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BP En cours de production de services | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 412.00 | | 273 412.00 | 273 412.00 |
BZ Autres créances | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CF Disponibilités | 381 274.00 | | 381 274.00 | 381 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 627.00 | | 826 627.00 | 826 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 268.00 | 360 198.00 | 935 071.00 | 1 295 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 644.00 | 350 515.00 | | 231 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 201.00 | -118 871.00 | | -62 201.00 |
DL TOTAL (I) | 213 443.00 | 275 644.00 | | 213 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 693.00 | 504 068.00 | | 483 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 142.00 | 71 294.00 | | 59 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 793.00 | 148 749.00 | | 178 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 627.00 | 724 110.00 | | 721 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 071.00 | 999 755.00 | | 935 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 853.00 | 240 993.00 | | 327 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 477.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 686.00 | 106 279.00 | 1 209 965.00 | 1 103 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 686.00 | 106 279.00 | 1 209 965.00 | 1 103 686.00 |
FM Production stockée | | | -14 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 727.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 031.00 | 1 307 042.00 | | 1 225 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 232.00 | 1 425 913.00 | | 1 287 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 201.00 | -118 871.00 | | -62 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 756.00 | | 17 385.00 | 452 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 468 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 253.00 | | 17 385.00 | 286 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 471.00 | 30 727.00 | | 329 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 152.00 | 22 221.00 | | 198 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 319.00 | 8 505.00 | | 131 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 273 412.00 | 273 412.00 | | 273 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 237.00 | 89 462.00 | 393 775.00 | 483 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 116.00 | 411 956.00 | 11 160.00 | 423 116.00 |
VW T.V.A. | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 627.00 | 327 853.00 | 393 775.00 | 721 627.00 |