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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 885.00 | 124 024.00 | 39 861.00 | 163 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 335.00 | 80 677.00 | 428 658.00 | 509 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257 231.00 | | 2 257 231.00 | 2 257 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 930 452.00 | 204 701.00 | 2 725 751.00 | 2 930 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
072 Créances – Autres | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 695 476.00 | | 10 695 476.00 | 10 695 476.00 |
084 Disponibilités | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 862 434.00 | | 10 862 434.00 | 10 862 434.00 |
110 Total général Actif | 13 792 886.00 | 204 701.00 | 13 588 185.00 | 13 792 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 635 868.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 068 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 208 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 292 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 578 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 558 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 087 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 588 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 501 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205.00 | | | 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 304.00 | 362 447.00 | | 509 304.00 |
230 Autres produits | | 417.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 304.00 | 362 863.00 | | 509 304.00 |
242 Autres charges externes. | 89 115.00 | 58 121.00 | | 89 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | 753.00 | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 004.00 | 7 895.00 | | 8 004.00 |
252 Charges sociales | -5 548.00 | -8 747.00 | | -5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 603.00 | 19 371.00 | | 114 603.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 607.00 | 77 393.00 | | 212 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 296 697.00 | 285 470.00 | | 296 697.00 |
280 Produits financiers | 260 784.00 | 555 175.00 | | 260 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 64 897.00 | 539 645.00 | | 64 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492 617.00 | 300 999.00 | | 492 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 437 950.00 | | | 437 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 263 079.00 | | | 2 263 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691 623.00 | | | 691 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |