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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 570.00 | 415 467.00 | 14 102.00 | 429 570.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366 549.00 | 7 974 840.00 | 1 391 709.00 | 9 366 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 739.00 | 983 912.00 | 14 826.00 | 998 739.00 |
AX Avances et acomptes | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 151 556.00 | 9 374 221.00 | 1 777 334.00 | 11 151 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 534.00 | | 1 391 534.00 | 1 391 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411 928.00 | | 1 411 928.00 | 1 411 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 095.00 | 118 758.00 | 485 337.00 | 604 095.00 |
BT Marchandises | 336 329.00 | 19 677.00 | 316 652.00 | 336 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 094.00 | 42 967.00 | 1 739 126.00 | 1 782 094.00 |
BZ Autres créances | 418 436.00 | | 418 436.00 | 418 436.00 |
CF Disponibilités | 381 550.00 | | 381 550.00 | 381 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 056.00 | 181 402.00 | 6 358 653.00 | 6 540 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 691 612.00 | 9 555 624.00 | 8 135 988.00 | 17 691 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 134.00 | | | -18 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 062.00 | | | 428 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 939.00 | | | 1 834 939.00 |
DP Provisions pour risques | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 469.00 | | | 2 020 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 795.00 | | | 2 468 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 810.00 | | | 674 810.00 |
EA Autres dettes | 1 040 804.00 | | | 1 040 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 560.00 | | | 6 287 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 988.00 | | | 8 135 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 527.00 | | | 4 966 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 411.00 | | | 466 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 291.00 | 317 632.00 | 1 347 924.00 | 1 030 291.00 |
FD Production vendue biens | 3 780 231.00 | 4 342 252.00 | 8 122 483.00 | 3 780 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 522.00 | 4 659 885.00 | 9 470 408.00 | 4 810 522.00 |
FM Production stockée | | | 38 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 149.00 | | | 255 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 171.00 | | | 290 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 021.00 | | | -35 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 170.00 | | | 10 096 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 294.00 | | | 10 079 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 345 681.00 | | 1 244 874.00 | 10 345 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 139 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 000.00 | 11 151 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 000.00 | 10 536 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 154.00 | | 11 150.00 | 464 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739 955.00 | | 1 205 813.00 | 9 739 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 571.00 | | 27 910.00 | 141 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397 863.00 | 385 357.00 | 409 000.00 | 9 397 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 865.00 | 4 602.00 | | 410 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 998.00 | 380 754.00 | 409 000.00 | 8 986 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 119.00 | | 40 630.00 | 54 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 574.00 | 2 341.00 | 2 481.00 | 138 574.00 |
6T Sur comptes clients | 45 907.00 | | 2 940.00 | 45 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 482.00 | 2 341.00 | 35 421.00 | 214 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 602.00 | 2 341.00 | 76 052.00 | 268 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 15 968.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 795.00 | 2 468 795.00 | | 2 468 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 133.00 | 412 133.00 | | 412 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 804.00 | 1 040 804.00 | | 1 040 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 700.00 | 1 716 700.00 | | 1 716 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VB T. V. A. | 274 349.00 | 274 349.00 | | 274 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 411.00 | 466 411.00 | | 466 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 057.00 | 233 024.00 | 1 321 032.00 | 1 554 057.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 719.00 | | | 242 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 102.00 | 2 414 620.00 | 139 481.00 | 2 554 102.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 560.00 | 4 966 527.00 | 1 321 032.00 | 6 287 560.00 |