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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 227.00 | 61 934.00 | 9 292.00 | 71 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 580.00 | 71 577.00 | 3 003.00 | 74 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 275.00 | 597 360.00 | 81 915.00 | 679 275.00 |
BF Prêts | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 337.00 | 12 146.00 | 106 191.00 | 118 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 421.00 | 743 018.00 | 203 403.00 | 946 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 955.00 | 8 388.00 | 2 132 567.00 | 2 140 955.00 |
BZ Autres créances | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 457 604.00 | | 457 604.00 | 457 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 173.00 | 8 388.00 | 3 416 784.00 | 3 425 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 595.00 | 751 407.00 | 3 620 187.00 | 4 371 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DL TOTAL (I) | 350 968.00 | | | 350 968.00 |
DP Provisions pour risques | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 651.00 | | | 837 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 462.00 | | | 1 464 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 747.00 | | | 698 747.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 366.00 | | | 3 041 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 187.00 | | | 3 620 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 229.00 | | | 2 440 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 647.00 | | 36 788.00 | 912 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014.00 | 121 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 946 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 747.00 | | 29 109.00 | 724 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 672.00 | | 7 679.00 | 116 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 997.00 | 40 875.00 | | 689 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 142.00 | 10 793.00 | | 51 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 856.00 | 30 082.00 | | 638 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 853.00 | 100 000.00 | | 127 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 853.00 | 100 000.00 | | 127 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 347.00 | 161 399.00 | 589 948.00 | 751 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 463.00 | 1 464 463.00 | | 1 464 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 747.00 | 698 747.00 | | 698 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 956.00 | 2 131 420.00 | 9 536.00 | 2 140 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 208.00 | 17 019.00 | 11 189.00 | 28 208.00 |
VI Groupe et associés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 907.00 | 2 333 033.00 | 130 873.00 | 2 463 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 367.00 | 2 440 230.00 | 601 137.00 | 3 041 367.00 |