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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 19 146.00 | 3 733.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 520.00 | 351 254.00 | 18 266.00 | 369 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 893.00 | 372 396.00 | 217 497.00 | 589 893.00 |
BT Marchandises | 100 847.00 | 16 861.00 | 83 986.00 | 100 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
BZ Autres créances | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CF Disponibilités | 399 241.00 | | 399 241.00 | 399 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 563.00 | 16 861.00 | 598 702.00 | 615 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 456.00 | 389 257.00 | 816 199.00 | 1 205 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 459 928.00 | 437 314.00 | | 459 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 158.00 | 22 614.00 | | 96 158.00 |
DL TOTAL (I) | 572 855.00 | 476 697.00 | | 572 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 340.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 039.00 | 41 114.00 | | 55 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 355.00 | 59 555.00 | | 62 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 831.00 | 81 546.00 | | 122 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 344.00 | 182 554.00 | | 243 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 199.00 | 659 251.00 | | 816 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 786.00 | 13 905.00 | | 582 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 589 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 392 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 936.00 | 10 261.00 | | 388 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 419.00 | 3 644.00 | | 26 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 080.00 | 7 114.00 | 6 798.00 | 372 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 084.00 | 7 114.00 | 6 798.00 | 370 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 074.00 | 109 221.00 | 18 853.00 | 128 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 545.00 | 240 545.00 | | 240 545.00 |