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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 8 830.00 | 60.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 887.00 | 68 944.00 | 6 942.00 | 75 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 282.00 | 83 653.00 | 25 629.00 | 109 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 184.00 | 27 567.00 | 1 867 617.00 | 1 895 184.00 |
BZ Autres créances | 146 498.00 | | 146 498.00 | 146 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 470 903.00 | | 470 903.00 | 470 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 310.00 | 27 567.00 | 2 583 743.00 | 2 611 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 592.00 | 111 220.00 | 2 609 372.00 | 2 720 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 498.00 | | | 331 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 408 229.00 | | | 408 229.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 836.00 | | | 1 464 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 234.00 | | | 533 234.00 |
EA Autres dettes | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 143.00 | | | 2 161 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 372.00 | | | 2 609 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 143.00 | | | 2 161 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560 692.00 | 498 593.00 | 8 059 286.00 | 7 560 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 692.00 | 498 593.00 | 8 059 286.00 | 7 560 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 440.00 | | | 8 129 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 708.00 | | | 8 096 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 187.00 | | | 240 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 066.00 | | 1 607.00 | 119 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 109 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 84 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 561.00 | | 1 607.00 | 94 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 503.00 | 8 590.00 | 10 440.00 | 85 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 624.00 | 8 590.00 | 10 440.00 | 79 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 342.00 | 1 225.00 | | 26 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 342.00 | 1 225.00 | | 26 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 342.00 | 1 225.00 | | 66 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 836.00 | 1 464 836.00 | | 1 464 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 184.00 | 1 895 184.00 | | 1 895 184.00 |
VB T. V. A. | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 999.00 | 2 060 373.00 | 18 626.00 | 2 078 999.00 |
VW T.V.A. | 383 707.00 | 383 707.00 | | 383 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 143.00 | 2 161 143.00 | | 2 161 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
ST Autres comptes | 716 464.00 | | | 716 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 539 789.00 | | | 539 789.00 |
YT Sous‐traitance | 5 631 566.00 | | | 5 631 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 677.00 | | | 1 512 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 774.00 | | | 519 774.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 558 447.00 | | | 6 558 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |