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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 41 425.00 | 3 575.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 278.00 | 478.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 229.00 | 383 872.00 | 181 357.00 | 565 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 528.00 | 1 345 568.00 | 775 961.00 | 2 121 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 099.00 | 1 775 143.00 | 964 956.00 | 2 740 099.00 |
BT Marchandises | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BZ Autres créances | 692 756.00 | | 692 756.00 | 692 756.00 |
CF Disponibilités | 244 877.00 | | 244 877.00 | 244 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 077.00 | | 984 077.00 | 984 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 176.00 | 1 775 143.00 | 1 949 033.00 | 3 724 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 839.00 | 466 185.00 | | 480 839.00 |
DL TOTAL (I) | 489 227.00 | 474 573.00 | | 489 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 610.00 | 530 302.00 | | 775 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 200.00 | 185 609.00 | | 234 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 749.00 | 384 637.00 | | 288 749.00 |
EA Autres dettes | 156 247.00 | 1 543.00 | | 156 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 806.00 | 1 102 090.00 | | 1 454 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 033.00 | 1 581 663.00 | | 1 949 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 232.00 | 717 460.00 | | 885 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 731.00 | | 402 294.00 | 2 393 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 551.00 | 54 376.00 | 2 740 099.00 | 1 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 54 376.00 | 2 690 342.00 | 1 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | 697.00 | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 672.00 | | 401 597.00 | 2 344 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 412.00 | 174 398.00 | 49 668.00 | 1 650 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 425.00 | 9 000.00 | | 32 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 279.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 988.00 | 165 120.00 | 49 668.00 | 1 613 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 496.00 | 244 496.00 | | 244 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
UX Autres créances clients | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VB T. V. A. | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VC Groupe et associés | 590 836.00 | 590 836.00 | | 590 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 610.00 | 206 035.00 | 478 209.00 | 775 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 161.00 | 719 161.00 | | 719 161.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 806.00 | 885 232.00 | 478 209.00 | 1 454 806.00 |