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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 673.00 | 185.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 15 948.00 | 18 354.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 693.00 | 16 620.00 | 25 073.00 | 41 693.00 |
BZ Autres créances | 915 607.00 | | 915 607.00 | 915 607.00 |
CF Disponibilités | 2 266 814.00 | | 2 266 814.00 | 2 266 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 456.00 | | 3 192 456.00 | 3 192 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 150.00 | 16 620.00 | 3 217 529.00 | 3 234 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
DG Autres réserves | 834 701.00 | 542 657.00 | | 834 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 612.00 | 792 044.00 | | 787 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 996.00 | 1 543 385.00 | | 1 830 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 888.00 | 400 000.00 | | 353 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 076.00 | 234 525.00 | | 265 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 940.00 | 777 227.00 | | 765 940.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 1 146.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 533.00 | 1 412 898.00 | | 1 386 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 529.00 | 2 956 283.00 | | 3 217 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 175.00 | | 12 156.00 | 31 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 41 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 34 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | | 12 092.00 | 23 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 65.00 | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941.00 | 4 292.00 | 1 613.00 | 13 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 48.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 4 244.00 | 1 613.00 | 13 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 076.00 | 265 076.00 | | 265 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 940.00 | 765 940.00 | | 765 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 639 962.00 | 639 962.00 | | 639 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 888.00 | 79 388.00 | 274 500.00 | 353 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 644.00 | 275 644.00 | | 275 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 764.00 | 925 642.00 | 2 122.00 | 927 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 533.00 | 1 112 033.00 | 274 500.00 | 1 386 533.00 |