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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 351.00 | 219 190.00 | 17 161.00 | 236 351.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 32 736.00 | 9 087.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985 493.00 | 9 895 790.00 | 1 089 703.00 | 10 985 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 773 657.00 | 10 147 717.00 | 1 625 940.00 | 11 773 657.00 |
BT Marchandises | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 047.00 | | 2 343 047.00 | 2 343 047.00 |
BZ Autres créances | 1 992 421.00 | | 1 992 421.00 | 1 992 421.00 |
CF Disponibilités | 2 016 150.00 | | 2 016 150.00 | 2 016 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 696.00 | | 6 445 696.00 | 6 445 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 219 353.00 | 10 147 717.00 | 8 071 636.00 | 18 219 353.00 |
CU Autres participations | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 809.00 | | | 1 805 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 546.00 | | | 591 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 356.00 | | | 2 991 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 595.00 | | | 1 390 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 734.00 | | | 1 516 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 259.00 | | | 633 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 388.00 | | | 664 388.00 |
EA Autres dettes | 867 881.00 | | | 867 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 280.00 | | | 5 080 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 636.00 | | | 8 071 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 464.00 | | | 4 528 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 056.00 | | 2 526 056.00 | 2 526 056.00 |
FG Production vendue services | 6 078 036.00 | | 6 078 036.00 | 6 078 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 092.00 | | 8 604 092.00 | 8 604 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 538.00 | | | 8 883 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 991.00 | | | 8 291 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 546.00 | | | 591 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 441.00 | | 120 296.00 | 11 735 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 080.00 | 11 773 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 080.00 | 11 027 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 558.00 | | 10 080.00 | 228 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 999 181.00 | | 110 216.00 | 10 999 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 702.00 | | | 507 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 191 711.00 | 1 038 085.00 | 82 080.00 | 9 191 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 727.00 | 11 463.00 | | 207 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 983 984.00 | 1 026 622.00 | 82 080.00 | 8 983 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 144.00 | 170 144.00 | | 170 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 259.00 | 633 259.00 | | 633 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 389.00 | 664 389.00 | | 664 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 849.00 | 1 656 849.00 | | 1 656 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 048.00 | 2 343 048.00 | | 2 343 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 595.00 | 838 779.00 | 551 816.00 | 1 390 595.00 |
VI Groupe et associés | 557 624.00 | 557 624.00 | | 557 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 861.00 | | | 1 144 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 422.00 | 1 992 422.00 | | 1 992 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 290.00 | 4 359 017.00 | 199 273.00 | 4 558 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 280.00 | 4 528 464.00 | 551 816.00 | 5 080 280.00 |