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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 844.00 | 19 280.00 | 25 564.00 | 44 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 780.00 | 140 816.00 | 66 965.00 | 207 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 049.00 | 469 942.00 | 3 259 106.00 | 3 729 049.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
BZ Autres créances | 520 861.00 | | 520 861.00 | 520 861.00 |
CF Disponibilités | 1 103 068.00 | | 1 103 068.00 | 1 103 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 603.00 | | 1 771 603.00 | 1 771 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 652.00 | 469 942.00 | 5 030 709.00 | 5 500 652.00 |
CU Autres participations | 3 395 814.00 | 290 963.00 | 3 104 851.00 | 3 395 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 441.00 | 850 441.00 | | 850 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
DG Autres réserves | 1 412 267.00 | 1 830 394.00 | | 1 412 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 436.00 | -182 588.00 | | 115 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 188.00 | 2 583 292.00 | | 2 463 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 229.00 | 1 629 537.00 | | 1 499 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 594.00 | 959 327.00 | | 683 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 211.00 | 38 813.00 | | 84 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 908.00 | 238 444.00 | | 176 908.00 |
EA Autres dettes | 123 579.00 | 188 701.00 | | 123 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 521.00 | 3 054 823.00 | | 2 567 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 709.00 | 5 638 115.00 | | 5 030 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
FG Production vendue services | 1 011 523.00 | | 1 011 523.00 | 1 011 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 198.00 | | 1 019 198.00 | 1 019 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 109.00 | 1 294.00 | | 109 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 109.00 | 2 294.00 | | 109 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 109.00 | -17 157.00 | | 109 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | 13 009.00 | | 30 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 900.00 | 1 406 728.00 | | 1 136 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 464.00 | 1 589 316.00 | | 1 021 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 436.00 | -182 588.00 | | 115 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 368.00 | | 258 410.00 | 3 555 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 056.00 | 3 457 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 729.00 | 3 729 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 395.00 | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 252 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 323.00 | | 70 579.00 | 192 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 767.00 | | 187 830.00 | 3 335 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 330.00 | 15 323.00 | 18 674.00 | 182 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 821.00 | | 8 395.00 | 26 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 051.00 | 15 323.00 | 10 279.00 | 155 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 171.00 | 62 753.00 | 220 418.00 | 283 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 667.00 | 14 000.00 | 32 667.00 | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VC Groupe et associés | 411 211.00 | 261 211.00 | 150 000.00 | 411 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 229.00 | 359 815.00 | 1 139 414.00 | 1 499 229.00 |
VI Groupe et associés | 400 423.00 | 400 423.00 | | 400 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 041.00 | 528 314.00 | 197 727.00 | 726 041.00 |
VW T.V.A. | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 521.00 | 1 207 690.00 | 1 359 832.00 | 2 567 521.00 |