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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 215.00 | 1 716.00 | 10 500.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 473 445.00 | | 1 473 445.00 | 1 473 445.00 |
CF Disponibilités | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 808.00 | | 1 656 808.00 | 1 656 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 023.00 | 1 716.00 | 1 667 308.00 | 1 669 023.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 357 391.00 | 1 220 747.00 | | 1 357 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | 136 644.00 | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 512.00 | 1 440 991.00 | | 1 475 512.00 |
DP Provisions pour risques | 69 124.00 | 64 124.00 | | 69 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 124.00 | 64 124.00 | | 69 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 324.00 | 34 734.00 | | 91 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 347.00 | 20 843.00 | | 21 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 36 293.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 671.00 | 91 871.00 | | 122 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 308.00 | 1 596 986.00 | | 1 667 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 671.00 | 91 871.00 | | 122 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 46 257.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 949.00 | 283 072.00 | | 179 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 427.00 | 146 427.00 | | 145 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 522.00 | 136 644.00 | | 34 522.00 |