| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 286.00 | | 1 387 286.00 | 1 387 286.00 |
AP Constructions | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 996.00 | 2 098.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 354.00 | 96 755.00 | 21 599.00 | 118 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 839.00 | 214 136.00 | 1 411 703.00 | 1 625 839.00 |
BT Marchandises | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 382 437.00 | | 382 437.00 | 382 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 835.00 | 214 136.00 | 1 955 699.00 | 2 169 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 628.00 | 1 564 053.00 | | 1 569 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 5 575.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 240.00 | 1 578 428.00 | | 1 599 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 528.00 | 44 487.00 | | 148 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 077.00 | 119 530.00 | | 131 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 40 280.00 | | 66 989.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 459.00 | 204 298.00 | | 356 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 699.00 | 1 782 727.00 | | 1 955 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 459.00 | 204 298.00 | | 356 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 608.00 | 44 888.00 | 720.00 | 45 608.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 459.00 | 356 459.00 | | 356 459.00 |