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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 180.00 | 1 170.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 2 771.00 | 1 624.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 512.00 | 1 007 543.00 | 736 969.00 | 1 744 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 726.00 | 1 187 787.00 | 483 940.00 | 1 671 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 706.00 | 2 199 280.00 | 1 256 426.00 | 3 455 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 451.00 | | 243 451.00 | 243 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 173.00 | 15 828.00 | 1 941 345.00 | 1 957 173.00 |
BZ Autres créances | 707 706.00 | | 707 706.00 | 707 706.00 |
CF Disponibilités | 400 477.00 | | 400 477.00 | 400 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 308.00 | 15 828.00 | 3 335 480.00 | 3 351 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 014.00 | 2 215 108.00 | 4 591 905.00 | 6 807 014.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
DH Report à nouveau | -172 901.00 | -29 908.00 | | -172 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | -142 993.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | -29 352.00 | -54 709.00 | | -29 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 26 130.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 26 130.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 846.00 | 35 959.00 | | 11 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 626.00 | 2 301 013.00 | | 2 160 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 906.00 | 979 352.00 | | 1 118 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 830.00 | 1 199 017.00 | | 1 041 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 276.00 | 61 072.00 | | 162 276.00 |
EA Autres dettes | 110 772.00 | 223 249.00 | | 110 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 257.00 | 4 799 662.00 | | 4 606 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 905.00 | 4 771 083.00 | | 4 591 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FD Production vendue biens | 4 891 824.00 | | 4 891 824.00 | 4 891 824.00 |
FG Production vendue services | 8 342 822.00 | | 8 342 822.00 | 8 342 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 234 967.00 | | 13 234 967.00 | 13 234 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 394 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 685.00 | 12 917.00 | | 12 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | 12 917.00 | | 12 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | 12.00 | | 14 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | 10 629.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 726.00 | 10 641.00 | | 16 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | 2 275.00 | | -4 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | -3 949.00 | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 413 612.00 | 10 770 165.00 | | 13 413 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 255.00 | 10 913 159.00 | | 13 388 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 357.00 | -142 993.00 | | 25 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 192.00 | | 372 286.00 | 3 097 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 772.00 | 3 455 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 772.00 | 3 420 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 150.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 964.00 | | 369 441.00 | 3 064 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028.00 | | 2 695.00 | 30 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 661.00 | 331 707.00 | 11 088.00 | 1 878 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 743.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 224.00 | 330 964.00 | 11 088.00 | 1 878 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 130.00 | | 11 130.00 | 26 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 130.00 | | 11 130.00 | 26 130.00 |
6T Sur comptes clients | 23 081.00 | 2 686.00 | 9 940.00 | 23 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 081.00 | 2 686.00 | 9 940.00 | 23 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 211.00 | 2 686.00 | 21 070.00 | 49 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | 21 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 906.00 | 1 118 906.00 | | 1 118 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 498.00 | 619 498.00 | | 619 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 398.00 | 297 398.00 | | 297 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 293.00 | 1 940 293.00 | | 1 940 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
VC Groupe et associés | 530 931.00 | 530 931.00 | | 530 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 626.00 | 2 160 626.00 | | 2 160 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 325.00 | 2 703 832.00 | 32 493.00 | 2 736 325.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 257.00 | 4 606 257.00 | | 4 606 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |