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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 791.00 | 96 736.00 | 130 055.00 | 226 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 173.00 | | 736 173.00 | 736 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 827.00 | 312 600.00 | 3 397 228.00 | 3 709 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 260.00 | | 542 260.00 | 542 260.00 |
BZ Autres créances | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
CF Disponibilités | 2 613 819.00 | | 2 613 819.00 | 2 613 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 117.00 | | 3 407 117.00 | 3 407 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 944.00 | 312 600.00 | 6 804 344.00 | 7 116 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 730 407.00 | 204 000.00 | 2 526 407.00 | 2 730 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 349 933.00 | | | 349 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 660.00 | | | 690 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 774.00 | | | 2 097 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 501.00 | | | 3 500 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 192.00 | | | 332 192.00 |
EA Autres dettes | 498 415.00 | | | 498 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 570.00 | | | 4 706 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 344.00 | | | 6 804 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 026.00 | | | 1 581 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 267.00 | | 1 249 267.00 | 1 249 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 267.00 | | 1 249 267.00 | 1 249 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 550 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 621.00 | | | 420 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 664.00 | | | 436 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 036.00 | | | -416 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 597.00 | | | -64 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 913.00 | | | 2 722 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 253.00 | | | 2 032 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 660.00 | | | 690 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 454.00 | | 3 619 384.00 | 3 958 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 852 810.00 | 3 471 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868 010.00 | 3 709 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 226 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 108.00 | | 756.00 | 11 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 574.00 | | 37 417.00 | 204 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 772.00 | | 3 581 211.00 | 3 742 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 618.00 | 37 902.00 | 17 920.00 | 88 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 756.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 510.00 | 37 146.00 | 17 920.00 | 77 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 294 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 | 294 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 | 294 000.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847 424.00 | | 2 847 424.00 | 2 847 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 415.00 | 498 415.00 | | 498 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 173.00 | | 736 173.00 | 736 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 542 260.00 | 542 260.00 | | 542 260.00 |
VB T. V. A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VC Groupe et associés | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 008.00 | 193 570.00 | 128 439.00 | 322 008.00 |
VI Groupe et associés | 653 077.00 | 503 396.00 | 149 681.00 | 653 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 063.00 | 793 298.00 | 740 766.00 | 1 534 063.00 |
VW T.V.A. | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 570.00 | 1 581 026.00 | 3 125 544.00 | 4 706 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
ST Autres comptes | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 812.00 | | | 283 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 890.00 | | | 172 890.00 |
ZE Dividendes | -600 245.00 | | | -600 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 888.00 | | | 364 888.00 |