| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 902.00 | 77 257.00 | 18 644.00 | 95 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 989.00 | 78 953.00 | 5 036.00 | 83 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 408.00 | 163 871.00 | 166 537.00 | 330 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
BP En cours de production de services | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 972.00 | 5 196.00 | 189 776.00 | 194 972.00 |
BZ Autres créances | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 148.00 | 5 196.00 | 458 952.00 | 464 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 557.00 | 169 067.00 | 625 489.00 | 794 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 554.00 | 183 667.00 | | 194 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | 40 887.00 | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 261 065.00 | 233 354.00 | | 261 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 32 869.00 | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 420.00 | 62 132.00 | | 87 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 947.00 | 273 307.00 | | 216 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 295.00 | 48 768.00 | | 51 295.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 576.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 425.00 | 421 054.00 | | 364 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 489.00 | 654 409.00 | | 625 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 911.00 | 409 043.00 | | 360 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 577.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 098.00 | | 56 310.00 | 274 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 250.00 | | 6 302.00 | 181 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 148.00 | | 50 008.00 | 65 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 496.00 | 16 375.00 | | 147 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | 16 375.00 | | 147 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 947.00 | 216 947.00 | | 216 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615.00 | 5 102.00 | 3 513.00 | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
VW T.V.A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 425.00 | 360 911.00 | 3 513.00 | 364 425.00 |