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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 125.00 | 87 481.00 | 91 644.00 | 179 125.00 |
040 Immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 375.00 | 138 657.00 | 260 718.00 | 399 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
072 Créances – Autres | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 927.00 | 2 014.00 | -1 087.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 270 393.00 | | 270 393.00 | 270 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 318.00 | 2 014.00 | 316 304.00 | 318 318.00 |
110 Total général Actif | 717 693.00 | 140 671.00 | 577 022.00 | 717 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 096.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 367.00 | 533 809.00 | | 665 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 563.00 | 34 628.00 | | 56 563.00 |
230 Autres produits | 14 671.00 | 64 546.00 | | 14 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 601.00 | 632 983.00 | | 736 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 755.00 | 135 163.00 | | 172 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 224.00 | -2 634.00 | | 2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 104 509.00 | 107 772.00 | | 104 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 1 994.00 | | 5 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 255.00 | 204 446.00 | | 288 255.00 |
252 Charges sociales | 50 815.00 | 23 108.00 | | 50 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 732.00 | 16 231.00 | | 20 732.00 |
262 Autres charges | 37 886.00 | 25 655.00 | | 37 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 243.00 | 511 734.00 | | 682 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 358.00 | 121 249.00 | | 54 358.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 2.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 1 695.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 2 945.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 16 392.00 | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 780.00 | 100 220.00 | | 59 780.00 |