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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 311 207.00 | 76 575.00 | 234 632.00 | 311 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 414.00 | 40 131.00 | 45 283.00 | 85 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 857.00 | 163 758.00 | 218 099.00 | 381 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 340.00 | 280 464.00 | 1 440 876.00 | 1 721 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CF Disponibilités | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 885.00 | 280 464.00 | 1 685 421.00 | 1 965 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 083.00 | | | -65 083.00 |
DL TOTAL (I) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 623.00 | | | 901 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 353.00 | | | 701 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 855.00 | | | 1 659 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 421.00 | | | 1 685 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 142.00 | | | 1 182 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 917.00 | 104 546.00 | | 175 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 917.00 | 104 546.00 | | 175 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 976.00 | 1 125 263.00 | 477 712.00 | 1 602 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 243.00 | 63 381.00 | 32 862.00 | 96 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 854.00 | 1 182 141.00 | 477 712.00 | 1 659 854.00 |