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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 262.00 | 711 289.00 | 296 973.00 | 1 008 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 513.00 | 419 354.00 | 125 159.00 | 544 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 465.00 | 1 148 205.00 | 443 260.00 | 1 591 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 661.00 | 67 148.00 | 565 513.00 | 632 661.00 |
BZ Autres créances | 330 088.00 | | 330 088.00 | 330 088.00 |
CF Disponibilités | 165 591.00 | | 165 591.00 | 165 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 872.00 | 67 148.00 | 1 136 724.00 | 1 203 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 337.00 | 1 215 353.00 | 1 579 984.00 | 2 795 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -771 279.00 | -531 995.00 | | -771 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 490.00 | -239 284.00 | | 159 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 802.00 | 15 095.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716.00 | -152 481.00 | | 4 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 184.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 607.00 | 1 104 498.00 | | 738 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 145.00 | 377 013.00 | | 457 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 774.00 | 329 591.00 | | 317 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 362.00 | 22 289.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | 38 095.00 | 69 335.00 | | 38 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 268.00 | 1 902 910.00 | | 1 575 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 984.00 | 1 751 429.00 | | 1 579 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 208.00 | | 4 885 208.00 | 4 885 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 208.00 | | 4 885 208.00 | 4 885 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 393.00 | 2 471.00 | | 8 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | 2 471.00 | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 378.00 | 178.00 | | 10 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | 2 293.00 | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 430.00 | 3 415 656.00 | | 4 939 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 940.00 | 3 654 939.00 | | 4 779 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 490.00 | -239 284.00 | | 159 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 118.00 | | 151 396.00 | 1 523 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 049.00 | 1 591 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 049.00 | 1 552 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 427.00 | | 151 396.00 | 1 484 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 948.00 | 148 306.00 | 83 049.00 | 1 082 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 386.00 | 148 306.00 | 83 049.00 | 1 065 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 390.00 | 41 004.00 | 2 247.00 | 28 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 41 004.00 | 2 247.00 | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 390.00 | 41 004.00 | 3 247.00 | 29 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 004.00 | 3 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 145.00 | 457 145.00 | | 457 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 305.00 | 184 305.00 | | 184 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 553 741.00 | 553 741.00 | | 553 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VB T. V. A. | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VC Groupe et associés | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 738 607.00 | 738 607.00 | | 738 607.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 314.00 | 984 193.00 | 21 121.00 | 1 005 314.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 268.00 | 1 575 268.00 | | 1 575 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |