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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AN Terrains | 50 555.00 | 14 112.00 | 36 442.00 | 50 555.00 |
AP Constructions | 193 274.00 | 142 054.00 | 51 220.00 | 193 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 171.00 | 85 084.00 | 3 086.00 | 88 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 993.00 | 123 190.00 | 49 802.00 | 172 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 807.00 | 369 073.00 | 140 735.00 | 509 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 943.00 | 6 622.00 | 577 321.00 | 583 943.00 |
BZ Autres créances | 623 473.00 | | 623 473.00 | 623 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 416.00 | 6 622.00 | 1 200 794.00 | 1 207 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 223.00 | 375 694.00 | 1 341 529.00 | 1 717 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 101 580.00 | 1 392 669.00 | | 101 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 550.00 | | | -1 811 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822 130.00 | -1 291 089.00 | | -1 822 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 493 950.00 | 328 180.00 | | -1 493 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 265.00 | 407 991.00 | | 238 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | 295 120.00 | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 057.00 | 5 952 189.00 | | 1 521 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 044.00 | 1 545 739.00 | | 1 032 044.00 |
EA Autres dettes | 31 616.00 | 36 437.00 | | 31 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 479.00 | 8 237 477.00 | | 2 835 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 529.00 | 8 565 656.00 | | 1 341 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 801.00 | 2 724 925.00 | | 2 752 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 427.00 | | | 364 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 612.00 | | | 359 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 108.00 | 17 312.00 | | 290 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 477.00 | 17 312.00 | | 285 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 759.00 | 1 407 759.00 | | 1 407 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 662.00 | 806 662.00 | | 806 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 794 048.00 | 794 048.00 | | 794 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 510 143.00 | 510 143.00 | | 510 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 745.00 | 236 745.00 | | 236 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 123.00 | 1 548 123.00 | | 1 548 123.00 |
VW T.V.A. | 954 989.00 | 954 989.00 | | 954 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 981.00 | 3 383 981.00 | | 3 383 981.00 |