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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 32 034.00 | 29 350.00 | 2 684.00 | 32 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 335.00 | 5 992.00 | 73 344.00 | 79 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 495.00 | 27 538.00 | 78 957.00 | 106 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 855.00 | 63 870.00 | 174 985.00 | 238 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 245 675.00 | 1 323.00 | 244 352.00 | 245 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CF Disponibilités | 320 641.00 | | 320 641.00 | 320 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 657.00 | 1 323.00 | 602 334.00 | 603 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 512.00 | 65 193.00 | 777 319.00 | 842 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 307.00 | 97 838.00 | | 124 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 930.00 | 26 468.00 | | 41 930.00 |
DL TOTAL (I) | 177 237.00 | 135 307.00 | | 177 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 197.00 | 8 241.00 | | 197 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 7 737.00 | | 7 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 135.00 | 87 490.00 | | 351 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 30 999.00 | | 32 651.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 111.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 082.00 | 134 578.00 | | 600 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 319.00 | 269 885.00 | | 777 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 901.00 | | 171 633.00 | 177 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 680.00 | 238 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 680.00 | 217 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | | 151 633.00 | 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 604.00 | 15 627.00 | 109 362.00 | 157 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 614.00 | 15 627.00 | 109 362.00 | 156 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 135.00 | 351 135.00 | | 351 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 255.00 | 34 653.00 | 121 783.00 | 196 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 341.00 | 37 341.00 | 20 000.00 | 57 341.00 |
VW T.V.A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 123.00 | 428 521.00 | 121 783.00 | 590 123.00 |