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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 4 525.00 | 1 148.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 471.00 | 1 407.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 330.00 | 102 343.00 | 24 987.00 | 127 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 190.00 | 108 339.00 | 814 851.00 | 923 190.00 |
BT Marchandises | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CF Disponibilités | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 196.00 | 108 339.00 | 1 182 857.00 | 1 291 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 442 516.00 | 378 276.00 | | 442 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 736.00 | 64 239.00 | | 65 736.00 |
DL TOTAL (I) | 511 552.00 | 445 816.00 | | 511 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 103.00 | 368 246.00 | | 329 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 578.00 | 188 283.00 | | 184 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 111 731.00 | | 131 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | 25 250.00 | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 305.00 | 693 510.00 | | 671 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 857.00 | 1 139 326.00 | | 1 182 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 646.00 | 360 682.00 | | 214 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 329.00 | | 2 861.00 | 920 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 673.00 | | | 790 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 346.00 | | 2 861.00 | 127 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 604.00 | 7 735.00 | | 100 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 079.00 | 7 735.00 | | 96 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 103.00 | 57 022.00 | 222 207.00 | 329 103.00 |
VI Groupe et associés | 184 578.00 | | | 184 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 287.00 | 58 977.00 | 2 310.00 | 61 287.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 305.00 | 214 646.00 | 222 207.00 | 671 305.00 |