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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 578.00 | 67 752.00 | 7 826.00 | 75 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 716.00 | 902 917.00 | 482 800.00 | 1 385 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 206.00 | 971 358.00 | 566 848.00 | 1 538 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 613.00 | 58 706.00 | 407 907.00 | 466 613.00 |
BZ Autres créances | 286 377.00 | | 286 377.00 | 286 377.00 |
CF Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 355.00 | 58 706.00 | 708 649.00 | 767 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 562.00 | 1 030 064.00 | 1 275 498.00 | 2 305 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
DH Report à nouveau | 141 755.00 | 121 127.00 | | 141 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | 20 628.00 | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | 341 654.00 | 309 074.00 | | 341 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 078.00 | 245 851.00 | | 533 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 784.00 | 23 916.00 | | 51 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 156.00 | 103 108.00 | | 141 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 199.00 | 104 981.00 | | 191 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | 123 992.00 | | 12 665.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 3 998.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 844.00 | 605 846.00 | | 933 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 498.00 | 914 920.00 | | 1 275 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 040.00 | 434 889.00 | | 527 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 292.00 | | 302 547.00 | 1 249 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 4 132.00 | 1 538 206.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 4 132.00 | 1 461 294.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 380.00 | | 302 547.00 | 1 172 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 631.00 | 160 611.00 | 3 883.00 | 814 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 941.00 | 160 611.00 | 3 883.00 | 813 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 272.00 | 27 293.00 | 9 859.00 | 41 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 272.00 | 27 293.00 | 9 859.00 | 41 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 272.00 | 27 293.00 | 9 859.00 | 41 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 293.00 | 9 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 466 613.00 | 466 613.00 | | 466 613.00 |
VB T. V. A. | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 314.00 | 123 510.00 | 312 730.00 | 530 314.00 |
VI Groupe et associés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 088.00 | 757 088.00 | | 757 088.00 |
VW T.V.A. | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 843.00 | 527 040.00 | 312 730.00 | 933 843.00 |